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COPO DE LEITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.369.649/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.078.946
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
18.369.649/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/07/2013
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O COPO DE LEITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 22 de julho de 2013. Classificado na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos ativos que compõem a carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituições responsáveis por assegurar o cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.078.946. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em uma classe de ativos específica, o que confere flexibilidade à estratégia adotada pelos gestores. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis para compreender integralmente as condições de funcionamento, taxas e riscos associados à aplicação.

Performance — Último Mês

132.9385134.1692135.4371136.667804/0515/0528/05-0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,8235% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo-se de R$ 71.623.059 para R$ 71.033.258, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 7 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 136,667820. Em contrapartida, a tendência de queda consolidou-se a partir da segunda semana de maio, atingindo o ponto mais baixo do período em 19/05/2026, com a cota cotada a 132,938487. Após esse mínimo, observou-se uma recuperação parcial e oscilante até o encerramento do mês. A ausência de alterações na base de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira, sem influência de aportes ou resgates significativos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026135.250040R$ 71.623.0597
05/05/2026135.325890R$ 71.663.2267
06/05/2026136.667820R$ 72.373.8597
07/05/2026136.152822R$ 72.101.1377
08/05/2026136.253267R$ 72.154.3287
11/05/2026135.180645R$ 71.586.3107
12/05/2026134.922826R$ 71.449.7797
13/05/2026133.834695R$ 70.873.5497
14/05/2026134.332846R$ 71.137.3497
15/05/2026133.655079R$ 70.778.4317

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