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CONVEXA ALOCAÇÃO RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 52.287.419/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.511.041
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.287.419/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Convexa Alocação Retorno Absoluto é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado. Constituído em 22 de setembro de 2023, o veículo possui uma estrutura voltada para a diversificação de ativos, operando sob a gestão da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.511.041. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia consiste primordialmente na aplicação dos recursos em outros fundos de investimento, buscando exposição a diferentes classes de ativos e estratégias de crédito privado. Esta estrutura permite que o investidor acesse uma carteira diversificada por meio de uma única aplicação. O fundo é destinado ao público em geral que busca exposição a estratégias multimercado, respeitando as diretrizes de risco e liquidez definidas em seu regulamento interno. Trata-se de um instrumento financeiro formalizado no mercado brasileiro, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

1.24011.24391.24781.251604/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9215%. A série histórica revela um movimento de alta consistente, atingindo seu pico de valorização no último dia do mês, com a cota encerrando em 1,251574. O momento de maior valorização diária ocorreu em 06/05, quando a cota saltou de 1,240805 para 1,248043. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, recuando 1,9373% ao longo do mês, saindo de R$ 6.376.244 para R$ 6.252.719. Esse movimento de redução do patrimônio foi acompanhado pela saída de cotistas, cujo número passou de 114 para 110 ao final do período. Observa-se que, apesar da valorização nominal da cota, houve uma saída líquida de recursos do fundo, evidenciada pela divergência entre a performance positiva do ativo e a contração do patrimônio total e da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.240146R$ 6.376.244114
05/05/20261.240805R$ 6.379.633114
06/05/20261.248043R$ 6.416.848114
07/05/20261.245811R$ 6.405.371114
08/05/20261.247903R$ 6.428.250114
11/05/20261.247154R$ 6.424.392114
12/05/20261.246388R$ 6.420.447114
13/05/20261.245038R$ 6.384.823113
14/05/20261.247076R$ 6.395.275113
15/05/20261.244073R$ 6.379.874113

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