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CONVEXA ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 52.823.832/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.662.702
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.823.832/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CONVEXA ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Constituído em 07 de novembro de 2023, o veículo possui como estratégia principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que operam no segmento de infraestrutura, focados em ativos de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir a política de investimento e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.662.702. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma carteira diversificada de ativos voltados ao setor de infraestrutura nacional por meio de uma única aplicação. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a esse mercado específico, observando as diretrizes e os riscos inerentes à política de investimento detalhada em seu regulamento oficial.

Performance — Último Mês

1.17911.18491.19091.196804/0515/0529/05+0.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2049%, encerrando o mês cotado a 1,192580. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,1099%, recuando de R$ 15,70 milhões para R$ 15,53 milhões. O número de cotistas apresentou estabilidade, iniciando o período com 326 investidores e finalizando com 325. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 1,196796 em 08/05. Contudo, a partir de 13/05, houve uma queda acentuada, com o valor da cota recuando para 1,180560 em 15/05, acompanhada por uma redução significativa no patrimônio líquido. Após esse ponto, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, embora não tenha superado o pico registrado na primeira quinzena. O comportamento dos dados reflete um cenário de oscilação, com o patrimônio líquido encerrando o mês em patamar inferior ao observado no início do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.190141R$ 15.709.911326
05/05/20261.191778R$ 15.731.521326
06/05/20261.195042R$ 15.776.604326
07/05/20261.193899R$ 15.764.022326
08/05/20261.196796R$ 15.785.620325
11/05/20261.194446R$ 15.754.625325
12/05/20261.193433R$ 15.741.267325
13/05/20261.185269R$ 15.529.246325
14/05/20261.188201R$ 15.577.652326
15/05/20261.180560R$ 15.477.487326

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