Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O CONVAIR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo enquadra-se na categoria de renda fixa e tem como foco principal a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura. Trata-se de um fundo de crédito privado, o que significa que sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas privadas, voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no país. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor das cotas subscritas. Por se tratar de um fundo incentivado, ele segue diretrizes específicas da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de ativo. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, observando as características operacionais e as diretrizes de gestão estabelecidas pelo administrador e pelo gestor.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.107052 | R$ 24.391.702 | 2 |
| 05/05/2026 | 1.108395 | R$ 24.421.292 | 2 |
| 06/05/2026 | 1.110271 | R$ 24.462.630 | 2 |
| 07/05/2026 | 1.110605 | R$ 24.469.991 | 2 |
| 08/05/2026 | 1.111871 | R$ 24.497.876 | 2 |
| 11/05/2026 | 1.111060 | R$ 24.480.011 | 2 |
| 12/05/2026 | 1.110843 | R$ 24.475.230 | 2 |
| 13/05/2026 | 1.108205 | R$ 24.417.098 | 2 |
| 14/05/2026 | 1.109693 | R$ 24.449.878 | 2 |
| 15/05/2026 | 1.107969 | R$ 24.411.894 | 2 |
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