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FI

CONVAIR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 60.841.575/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.841.575/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CONVAIR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo enquadra-se na categoria de renda fixa e tem como foco principal a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura. Trata-se de um fundo de crédito privado, o que significa que sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas privadas, voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no país. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor das cotas subscritas. Por se tratar de um fundo incentivado, ele segue diretrizes específicas da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de ativo. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, observando as características operacionais e as diretrizes de gestão estabelecidas pelo administrador e pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.10711.10971.11251.115104/0515/0529/05+0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6687% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 24,39 milhões para R$ 24,55 milhões, enquanto a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com ganhos consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,1110 para 1,1082. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação mais sólida, com o pico de valorização da cota atingido em 28/05, ao alcançar 1,1151. O fechamento do mês em 29/05 apresentou um leve ajuste negativo em relação ao dia anterior, encerrando o período com a cota cotada em 1,1144. O movimento reflete a dinâmica de precificação dos ativos de crédito privado que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.107052R$ 24.391.7022
05/05/20261.108395R$ 24.421.2922
06/05/20261.110271R$ 24.462.6302
07/05/20261.110605R$ 24.469.9912
08/05/20261.111871R$ 24.497.8762
11/05/20261.111060R$ 24.480.0112
12/05/20261.110843R$ 24.475.2302
13/05/20261.108205R$ 24.417.0982
14/05/20261.109693R$ 24.449.8782
15/05/20261.107969R$ 24.411.8942

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