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CONTANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA

CNPJ 56.134.593/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.230.178
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.134.593/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CONTANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA é um fundo de investimento constituído em 29 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo tem como foco principal a aplicação em cotas de outros fundos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é gerida e administrada pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas conforme o regulamento do produto. Em termos de porte, o fundo apresentou um patrimônio líquido de R$ 20.230.178,00, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua estratégia está atrelada à alocação em ativos de renda fixa que possuem incentivos fiscais específicos relacionados a projetos de infraestrutura no Brasil. O objetivo central é oferecer aos investidores uma forma de exposição a esse segmento específico do mercado financeiro por meio de uma estrutura gerida profissionalmente pelo Banco Bradesco S.A. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, observando as diretrizes e os riscos inerentes aos ativos que compõem a carteira do fundo.

Performance — Último Mês

1.22421.22831.23251.236604/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0054%. O valor da cota iniciou o mês em 1,224243 e encerrou em 1,236552, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis da série, sem registrar quedas diárias significativas. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma tendência de queda, recuando 6,5394% no intervalo, passando de R$ 25,31 milhões para R$ 23,66 milhões. Observam-se momentos de redução mais acentuada no patrimônio nos dias 05/05, 12/05, 20/05 e 26/05, sugerindo saídas de recursos ou ajustes contábeis, apesar da valorização contínua da cota. Durante todo o período analisado, a base de investidores manteve-se estável, composta por apenas um cotista. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido destaca uma dinâmica específica de movimentação de capital no fundo durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.224243R$ 25.317.3251
05/05/20261.224802R$ 24.828.8731
06/05/20261.224859R$ 24.830.0481
07/05/20261.226032R$ 24.853.8171
08/05/20261.226015R$ 24.853.4651
11/05/20261.227319R$ 24.879.9171
12/05/20261.227864R$ 24.640.9591
13/05/20261.228985R$ 24.663.4431
14/05/20261.229672R$ 24.677.2361
15/05/20261.230673R$ 24.697.3201

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