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CONSTELLATION IQ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.694.524/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.340.570
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
13/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.694.524/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CONSTELLATION IQ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 23 de fevereiro de 2021. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de ações, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que possuam exposição ao mercado acionário. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação dos ativos. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não estão sujeitos a obrigações que excedam o valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.340.570. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura visa proporcionar aos investidores acesso a uma seleção diversificada de estratégias de ações geridas por profissionais especializados, mantendo o foco na política de investimento definida em seu regulamento vigente perante a Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

8.44118.74449.05689.360104/0515/0529/05-6.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,97%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 7,8355%, passando de R$ 18,70 milhões para R$ 17,23 milhões. O número de cotistas também apresentou leve redução, encerrando o mês com 266 investidores, ante os 267 iniciais. A série histórica revela um início de mês com valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 9,360091. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de queda acentuada, com destaque para o período entre 07/05 e 19/05, onde a cota recuou sucessivamente até atingir a mínima de 8,441100. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, com a cota subindo para 8,687506, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês em patamar inferior ao observado no início do período analisado. A volatilidade observada reflete o comportamento do ativo ao longo de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.239181R$ 18.702.516267
05/05/20269.290790R$ 18.806.986267
06/05/20269.360091R$ 18.947.271267
07/05/20269.202393R$ 18.628.047267
08/05/20269.212598R$ 18.648.704267
11/05/20268.980141R$ 18.178.152267
12/05/20268.905771R$ 18.027.607267
13/05/20268.660553R$ 17.531.222267
14/05/20268.737401R$ 17.686.783267
15/05/20268.613842R$ 17.436.667267

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