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CONSTELLATION AT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ 43.915.574/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.553.009
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CONSTELLATION INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Atualizado em
21/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.915.574/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CONSTELLATION INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Constellation AT FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível I é um fundo de investimento constituído em 22 de outubro de 2021. Trata-se de um fundo de investimento em cotas, estruturado sob a forma de condomínio aberto, que tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que operam no mercado de ações, especificamente por meio de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) de Nível I. A gestão da carteira é realizada pela Constellation Investimentos e Participações Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação dos ativos. Já a administração do fundo cabe à BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de custódia, controle e processamento das operações. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de março de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 28.553.009. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia está atrelada ao desempenho dos fundos investidos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações internacional via BDRs, dentro da estrutura de um fundo de investimento regulado.

Performance — Último Mês

1.27131.32001.37011.418804/0515/0529/05-7.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,4448%. O valor da cota iniciou o mês em 1,398320 e encerrou o período cotado a 1,294218. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 18,87 milhões para R$ 17,47 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 13 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de volatilidade, com um momento de alta inicial até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,418808. A partir de então, observou-se uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o período entre 11/05 e 19/05, onde o valor da cota recuou de 1,355870 para 1,271320, atingindo o seu ponto mínimo no mês. Após essa mínima, o fundo demonstrou oscilações pontuais, encerrando o mês com uma leve recuperação em relação ao piso registrado no dia 19/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.398320R$ 18.877.29913
05/05/20261.406794R$ 18.991.70013
06/05/20261.418808R$ 19.153.88813
07/05/20261.386157R$ 18.713.09213
08/05/20261.390783R$ 18.775.54213
11/05/20261.355870R$ 18.304.21813
12/05/20261.343962R$ 18.143.47013
13/05/20261.306367R$ 17.635.92913
14/05/20261.317723R$ 17.789.23413
15/05/20261.299716R$ 17.546.15013

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