CredCapital
CredCapitalFundos › CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
FI

CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 12.023.897/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 320.131.575
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.023.897/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/11/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 23 de novembro de 2010. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia que prioriza instrumentos de dívida corporativa. A administração do fundo é realizada pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a autoridade para a tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 320.131.575, conforme dados registrados em 12 de junho de 2025. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor de suas cotas. Trata-se de um veículo de investimento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinado a compor carteiras que buscam exposição aos mercados de crédito, operando sob as normas vigentes para fundos desta categoria no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

8.93668.97719.01889.059204/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,1369% em sua cota, encerrando o mês cotado a 9,059228. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 1,2439%, passando de R$ 281,88 milhões para R$ 278,38 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de queda, reduzindo de 33 para 31 investidores ao final do mês. A série histórica revela um momento de volatilidade pontual em 18/05/2026, quando a cota recuou para 8,995972 após uma sequência de altas. Outro ponto de atenção ocorreu em 20/05/2026, marcado por uma queda expressiva no patrimônio líquido, que passou de R$ 282,37 milhões para R$ 278,06 milhões. Após esse ajuste, a cota retomou uma trajetória de crescimento consistente, atingindo seu pico no último dia do período analisado. O comportamento dos dados indica um descompasso entre a performance da cota e a evolução do volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.957388R$ 281.887.20233
05/05/20268.936576R$ 279.308.85832
06/05/20268.942117R$ 279.482.05632
07/05/20268.962160R$ 280.108.48532
08/05/20268.969142R$ 280.326.70632
11/05/20268.973847R$ 280.473.77332
12/05/20268.989881R$ 281.974.89433
13/05/20269.005205R$ 282.455.53233
14/05/20269.017688R$ 282.847.08533
15/05/20269.038928R$ 283.513.28533

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma