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CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 34.896.709/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.529.346
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.896.709/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/10/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia FIF CIC Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 25 de outubro de 2019. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura de um fundo multimercado permite que a gestão utilize diversas estratégias e ativos em sua composição, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. No que diz respeito à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.529.346, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, o que implica uma exposição aos riscos inerentes a esses emissores. O fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera sob a gestão profissional da Safra Asset, que é responsável pela tomada de decisões sobre a alocação dos recursos. Este produto é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de instrumentos de crédito, observando sempre as diretrizes estabelecidas no regulamento oficial do fundo.

Performance — Último Mês

173.0281173.7105174.4136175.096004/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1951%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 173,028142 e atingindo 175,095965 ao final do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, evoluindo de R$ 26,97 milhões para um pico de R$ 27,27 milhões em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda pontual no patrimônio líquido no último dia da série, 29/05/2026, encerrando em R$ 27,05 milhões, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,3263% no montante total. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, registrando apenas um cotista. Não foram identificados momentos de queda na cota, caracterizando um comportamento de valorização linear e contínua no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026173.028142R$ 26.970.5961
05/05/2026173.132710R$ 26.986.8961
06/05/2026173.254586R$ 27.005.8931
07/05/2026173.360530R$ 27.022.4071
08/05/2026173.460500R$ 27.037.9901
11/05/2026173.576816R$ 27.056.1211
12/05/2026173.723925R$ 27.079.0511
13/05/2026173.817336R$ 27.093.6111
14/05/2026173.922442R$ 27.109.9951
15/05/2026173.996542R$ 27.121.5451

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