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CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 49.887.885/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.614.850
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
CONNEX GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
10/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
49.887.885/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
CONNEX GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Connex Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 10 de março de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes mercados e classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela Connex Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação da carteira. Com base nos dados registrados em 10 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.614.850. Este fundo é estruturado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, típicas da classe multimercado, operando sob a supervisão das entidades reguladoras do mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua composição e riscos estão detalhados em seu regulamento e lâmina de informações essenciais, documentos que devem ser consultados pelo investidor para compreender a política de investimento e as taxas aplicáveis ao produto.

Performance — Último Mês

1.57361.58961.60621.622304/0515/0529/05+1.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2573%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 4,5050%, saltando de R$ 18,78 milhões para R$ 19,62 milhões. Paralelamente, observou-se um aumento consistente na base de investidores, que passou de 86 para 111 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. Destaca-se o pico de valorização da cota em 21/05/2026, quando atingiu o patamar de 1,622257. Em contrapartida, o início do mês foi marcado por uma rápida ascensão até o dia 06/05, seguida por oscilações pontuais. O encerramento do período, em 29/05, apresentou uma queda na cota em relação aos dias imediatamente anteriores, fechando em 1,593369. O crescimento do patrimônio líquido, superior à variação da cota, indica um fluxo líquido de captação positiva, corroborado pelo aumento expressivo no número de cotistas durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.573585R$ 18.783.60386
05/05/20261.574948R$ 18.985.98986
06/05/20261.597107R$ 19.358.11486
07/05/20261.585957R$ 19.222.97086
08/05/20261.581713R$ 19.247.52787
11/05/20261.602332R$ 19.555.43688
12/05/20261.601852R$ 19.557.70688
13/05/20261.609079R$ 19.680.45389
14/05/20261.594410R$ 19.525.63592
15/05/20261.575809R$ 19.368.15494

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