CredCapital
CredCapitalFundos › CONFINIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
FI

CONFINIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 52.272.755/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.959.775
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.272.755/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Confinia Debêntures Incentivadas FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 21 de setembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas sobre a carteira ficam a cargo da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. Em termos de porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 20.959.775 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo voltado ao segmento de infraestrutura, sua estrutura busca atender aos requisitos necessários para o enquadramento em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de desenvolvimento nacional. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos de renda fixa, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.19011.19561.20131.206804/0515/0529/05+0.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4123%, encerrando o mês cotado a 1,204655. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 9,6455%, recuando de R$ 19,92 milhões para R$ 18,00 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, nota-se que o patrimônio líquido sofreu reduções abruptas em momentos específicos, notadamente nos dias 07/05 e 14/05, quando houve quedas significativas no volume total de ativos sob gestão. A cota, por sua vez, demonstrou oscilações ao longo do mês, atingindo seu pico de valorização em 08/05 (1,206773) e apresentando seu menor valor em 19/05 (1,190144). O desempenho reflete uma trajetória de recuperação da cota na reta final do mês, contrastando com a tendência de retração observada no patrimônio líquido total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.199709R$ 19.923.0291
05/05/20261.202155R$ 19.963.6521
06/05/20261.204905R$ 20.009.3101
07/05/20261.203825R$ 18.991.3791
08/05/20261.206773R$ 19.037.8881
11/05/20261.205180R$ 19.012.7641
12/05/20261.204507R$ 19.002.1441
13/05/20261.198058R$ 18.900.4071
14/05/20261.200901R$ 17.945.2561
15/05/20261.193809R$ 17.839.2771

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma