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CONFIANÇA G FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 01.111.801/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.104.217.069
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
01.111.801/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/1996
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CONFIANÇA G FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído sob a forma de condomínio aberto. Com um histórico de atuação que remonta a 27 de março de 1996, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do veículo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que asseguram a condução operacional e a tomada de decisões estratégicas conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido consolidado de R$ 1.104.217.069, conforme dados registrados em 12 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua característica principal reside na flexibilidade para alocar recursos em diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro, permitindo uma composição de carteira diversificada. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias variadas, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro consolidado no mercado brasileiro, estruturado para atender aos objetivos de gestão de recursos dentro das diretrizes institucionais do administrador e do gestor.

Performance — Último Mês

52.251652.428052.609852.786304/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 1,0233% na cota, que encerrou o mês cotada a 52,786268. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, com destaque para o movimento de valorização contínua observado a partir de 18/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,7620%, reduzindo-se de R$ 1,188 bilhão para R$ 1,167 bilhão. É importante notar que a queda mais acentuada no patrimônio ocorreu nos últimos dias do período, especificamente entre 27/05 e 29/05, quando o montante recuou de forma expressiva, apesar da valorização da cota no mesmo intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o período analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202652.251570R$ 1.188.505.1554
05/05/202652.330955R$ 1.190.310.8514
06/05/202652.434911R$ 1.192.675.4054
07/05/202652.444217R$ 1.192.317.0854
08/05/202652.486833R$ 1.193.165.9614
11/05/202652.463190R$ 1.192.018.4904
12/05/202652.468680R$ 1.192.143.2334
13/05/202652.392489R$ 1.190.412.0804
14/05/202652.446363R$ 1.191.636.1644
15/05/202652.414864R$ 1.189.695.4604

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