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CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.031.064/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.945.715
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.031.064/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/02/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 08 de fevereiro de 2019 e possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. Classificado como um fundo multimercado, este veículo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de gestão profissional, conduzida pelo Banco Bradesco S.A., visa a condução das operações dentro dos parâmetros legais e normativos definidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.945.715, conforme dados apurados em 12 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição de carteira pode envolver diferentes classes de ativos, sendo uma alternativa para investidores que buscam diversificação em suas estratégias de alocação. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições de movimentação das cotas antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.87091.87721.88371.890104/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0249%. O valor da cota iniciou o mês em 1,870884 e encerrou em 1,890058. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,9902%, recuando de R$ 57,22 milhões para R$ 56,66 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de queda, reduzindo de 666 para 656 ao longo do mês. Observou-se uma trajetória de alta consistente na cota até o dia 11/05, seguida por uma leve oscilação negativa até meados do mês. Um momento de destaque ocorreu no dia 20/05, quando houve uma redução expressiva no patrimônio líquido, acompanhada pela saída de cinco cotistas. Posteriormente, a cota retomou seu movimento de valorização, atingindo seu pico no último dia do período analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere um movimento de resgates líquidos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.870884R$ 57.229.927666
05/05/20261.873452R$ 57.308.507666
06/05/20261.879127R$ 57.553.643665
07/05/20261.878411R$ 57.531.699665
08/05/20261.880059R$ 57.618.324665
11/05/20261.880228R$ 57.707.513665
12/05/20261.878341R$ 57.649.605665
13/05/20261.879678R$ 57.383.486664
14/05/20261.879523R$ 57.378.780664
15/05/20261.874875R$ 57.236.861664

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