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CONEXÃO NOVUS EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 49.963.346/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 149.337.124
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.963.346/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CONEXÃO NOVUS EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 16 de março de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, observando as diretrizes específicas para fundos de longo prazo. A administração e a gestão da carteira são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento do regulamento do fundo. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o veículo busca atender aos objetivos de seus cotistas dentro dos parâmetros estabelecidos em sua política de investimento. Em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 149.337.124. Por se tratar de um fundo exclusivo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam estratégias de renda fixa com foco em horizontes de tempo mais extensos, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

1.33491.33781.34081.343704/0515/0529/05+0.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6557%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis, partindo de 1,334948 e encerrando o mês em 1,343702. Não foram observados momentos de queda na série diária da cota, indicando um comportamento de valorização contínua. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 1,6783%, reduzindo-se de R$ 94,95 milhões para R$ 93,35 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que passou de 1.947 para 1.889 ao final do período. A divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio líquido sugere que o desempenho positivo do ativo não foi suficiente para compensar o volume de resgates realizados pelos investidores durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.334948R$ 94.950.5721947
05/05/20261.335941R$ 94.961.7781945
06/05/20261.336851R$ 94.811.3641939
07/05/20261.336721R$ 94.590.1541934
08/05/20261.337322R$ 94.653.9401934
11/05/20261.337668R$ 94.313.3791929
12/05/20261.338140R$ 94.337.5571928
13/05/20261.337771R$ 94.307.1881925
14/05/20261.338218R$ 94.316.7401922
15/05/20261.338908R$ 94.331.7771917

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