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CONEXÃO NORTE LONG BIAS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.320.230/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.173.442
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.320.230/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/11/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CONEXÃO NORTE LONG BIAS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de fundos multimercado. Constituído em 04 de novembro de 2022, o fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. Esta estrutura operacional garante que todas as decisões estratégicas e a condução das atividades do fundo sejam de responsabilidade da referida instituição financeira. Como um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor sua carteira de acordo com a estratégia "long biased". Essa característica permite que o fundo mantenha posições compradas em ativos, com a possibilidade de ajustes direcionais conforme a análise da gestão. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.173.442, conforme dados registrados em 01 de julho de 2025. O fundo é estruturado sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Trata-se de um instrumento financeiro voltado ao mercado brasileiro, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do universo dos fundos multimercado geridos pelo Banco Bradesco S.A.

Performance — Último Mês

1.50711.53641.56651.595804/0515/0529/05+1.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,5585% em sua cota. Apesar da valorização, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,8694%, encerrando o mês em R$ 47.017.120, ante os R$ 47.429.449 iniciais. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, passando de 156 para 154 ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de cota no dia 06/05, com valor de 1,595797, seguido por um movimento de queda que se estendeu até o dia 19/05, quando a cota atingiu seu ponto mínimo de 1,507113. A partir do dia 20/05, observou-se uma trajetória de recuperação consistente na cota, que se manteve até o encerramento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere um cenário de resgates líquidos durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.558732R$ 47.429.449156
05/05/20261.565229R$ 47.627.135156
06/05/20261.595797R$ 48.557.261156
07/05/20261.565476R$ 47.634.645156
08/05/20261.568680R$ 47.731.140156
11/05/20261.559050R$ 47.438.108156
12/05/20261.553339R$ 47.564.352157
13/05/20261.540490R$ 47.270.885158
14/05/20261.545184R$ 47.404.330157
15/05/20261.526368R$ 46.753.437157

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