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FI

CONEXÃO LUMINA III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

CNPJ 63.657.437/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.657.437/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CONEXÃO LUMINA III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de novembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa Referenciada DI, o veículo tem como objetivo principal seguir a variação de indicadores de taxas de juros, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração e a gestão do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas de alocação dos ativos que compõem a carteira. Por se tratar de um fundo referenciado, sua estratégia está atrelada ao comportamento das taxas de juros praticadas no mercado financeiro brasileiro. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao patrimônio líquido atual do fundo. O produto é estruturado para atender investidores que buscam exposição aos ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o risco de perda do investidor está restrito ao valor do capital aplicado, conforme as normas vigentes para esta modalidade de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.05251.05601.05961.063104/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0031%. A trajetória da cota foi marcada por uma constância de alta diária durante todo o mês, refletindo o comportamento esperado para a classe de renda fixa referenciada. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 10,4755%, reduzindo-se de R$ 26,83 milhões para R$ 24,02 milhões. É importante notar um movimento relevante de queda no patrimônio entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante recuou de R$ 26,88 milhões para R$ 24,03 milhões, mantendo-se em patamares próximos a este novo nível até o encerramento do mês. Apesar dessa oscilação significativa no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 21 investidores durante todo o período analisado. A desvalorização do patrimônio não impactou a tendência de valorização contínua da cota observada na série histórica.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.052498R$ 26.839.71821
05/05/20261.053047R$ 26.853.73921
06/05/20261.053603R$ 26.867.91421
07/05/20261.054158R$ 26.882.07021
08/05/20261.054711R$ 24.031.40121
11/05/20261.055262R$ 24.043.94921
12/05/20261.055815R$ 24.056.56321
13/05/20261.056368R$ 24.069.15821
14/05/20261.056921R$ 24.081.76821
15/05/20261.057474R$ 24.094.35121

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