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CONEXÃO BNP PARIBAS DIVERSIFIED DYNAMIC FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.571.655/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.540.023
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.571.655/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/02/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CONEXÃO BNP PARIBAS DIVERSIFIED DYNAMIC FIF - CIC MULTI é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O veículo foi formalmente constituído em 10 de fevereiro de 2023 e encontra-se devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão e a administração do fundo são exercidas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulamentares vigentes. Em termos de estrutura, o fundo enquadra-se na categoria de Fundo de Investimento (FI), operando sob uma política de diversificação dinâmica, conforme indicado em sua denominação. Em relação à sua dimensão financeira, o patrimônio líquido do fundo registrado em 1º de julho de 2025 era de R$ 1.540.023. Por se tratar de um fundo classificado como "Multi", sua estratégia permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma estrutura gerida por uma instituição bancária consolidada, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos aportados pelos cotistas dentro dos parâmetros estabelecidos pela política de investimento do produto.

Performance — Último Mês

161.8259171.0682180.5905189.832704/0515/0529/05+17.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo expressivo, registrando uma valorização de 17,3067% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 1.130.928 para R$ 1.326.654, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de crescimento consistente na primeira quinzena do mês. O momento de maior destaque ocorreu entre os dias 13/05 e 14/05, quando a cota saltou de 171,80 para 188,25, representando um movimento de alta relevante e concentrado. Após esse pico, a performance do fundo demonstrou maior estabilidade, com oscilações marginais e uma tendência de valorização gradual até o encerramento do mês. Em suma, o período foi marcado por uma valorização robusta, impulsionada majoritariamente pelo desempenho observado em meados de maio, sem alterações na base de investidores do veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026161.825944R$ 1.130.9285
05/05/2026161.950392R$ 1.131.7985
06/05/2026161.916540R$ 1.131.5615
07/05/2026165.018282R$ 1.153.2385
08/05/2026166.924280R$ 1.166.5585
11/05/2026168.802848R$ 1.179.6865
12/05/2026170.205225R$ 1.189.4875
13/05/2026171.805761R$ 1.200.6725
14/05/2026188.254781R$ 1.315.6275
15/05/2026187.833153R$ 1.312.6815

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