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CONEXÃO AZ QUEST ALTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 34.109.756/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 231.763.461
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
13/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.109.756/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CONEXÃO AZ QUEST ALTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 31 de janeiro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e atua sob a categoria de investimento em cotas, com foco em estratégias de crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de alocação conforme o regulamento vigente. O fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição a ativos de crédito privado. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 231.763.461, conforme dados registrados em 13 de maio de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por participações em outros veículos financeiros, permitindo uma diversificação indireta dos ativos subjacentes. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado por meio de uma estrutura gerida profissionalmente pelo Banco Bradesco S.A., observando sempre as normas e diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.86151.86981.87841.886704/0515/0529/05+1.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3516%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis, saindo de 1,861503 para 1,886663. Observou-se apenas uma leve oscilação negativa pontual nos dias 06/05 e 21/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 2,0908%, reduzindo-se de R$ 268,41 milhões para R$ 262,80 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou uma tendência de queda contínua, passando de 3.429 para 3.311 investidores ao final do mês. A redução do PL, apesar da valorização da cota, reflete o impacto dos resgates líquidos realizados pelos cotistas durante o período analisado. O comportamento dos dados indica uma descontinuidade entre a performance positiva do ativo e o fluxo de saída de capital observado na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.861503R$ 268.417.2363429
05/05/20261.863313R$ 268.698.1793429
06/05/20261.863192R$ 267.301.4353418
07/05/20261.864725R$ 267.173.8903408
08/05/20261.865708R$ 266.861.0803397
11/05/20261.867338R$ 266.800.9203391
12/05/20261.870153R$ 267.208.0863391
13/05/20261.871679R$ 267.360.9493388
14/05/20261.873300R$ 267.146.6283376
15/05/20261.874509R$ 266.985.4233368

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