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CONEXÃO ASA HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.449.146/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.052.476
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
15/05/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
42.449.146/0001-69
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
26/07/2021
Início Atividades
15/05/2025

Sobre o Fundo

O CONEXÃO ASA HEDGE FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 26 de julho de 2021, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.052.476. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus recursos em diferentes classes de ativos, buscando diversificação em sua estratégia de investimento. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para essa modalidade de investimento no mercado brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
103
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
42.449.146/0001-69 · 42449146000169

O fundo CONEXÃO ASA HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.449.146/0001-69 (42449146000169), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.70031.71201.72411.735801/1005/1007/10+1.97%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 3,0034% em sua cota. Apesar do desempenho da cota, o patrimônio líquido registrou redução de 6,3870%, passando de R$ 5.303.957 para R$ 4.965.194. Observou-se uma tendência de queda no número de cotistas, que recuou de 115 para 103 ao longo do semestre. Analisando a série mensal, o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, chegando a R$ 5.382.400, seguido por um declínio constante nos meses subsequentes. Quanto à cota, houve uma queda relevante em março, quando recuou para 1,619574, mas o ativo retomou trajetória de alta a partir de abril, encerrando o período em seu nível máximo de 1,670092 em 01/06/2026. O cenário indica que a redução do PL ocorreu mesmo com a valorização da cota no fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.700309R$ 4.844.73196
02/10/20261.704245R$ 4.855.94696
05/10/20261.731139R$ 4.932.57796
06/10/20261.735783R$ 4.945.80996
07/10/20261.733827R$ 4.940.23696

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