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CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 07.793.469/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.937.158.805
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO CITIBANK SA
Gestor
BANCO CITIBANK SA
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.793.469/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO CITIBANK SA
Gestor
BANCO CITIBANK SA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/03/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR é um fundo de investimento constituído em 13 de março de 2006, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior, ele possui a flexibilidade de alocar seus recursos em diferentes classes de ativos, tanto no mercado doméstico quanto internacional, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Citibank S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, aproveitando as oportunidades oferecidas pelo mercado global. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.937.158.805, conforme dados registrados em 05 de junho de 2025. Por ser um veículo de investimento multimercado, sua composição de carteira pode variar significativamente ao longo do tempo, dependendo das decisões tomadas pelo gestor dentro dos limites de risco e dos objetivos definidos para o produto. Trata-se de uma estrutura consolidada no mercado brasileiro, operando sob a supervisão e as regras da CVM.

Performance — Último Mês

19.369419.669719.979220.279504/0515/0529/05-2.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,0268%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 2,047 bilhões para R$ 2,006 bilhões ao final do mês, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada ao longo do mês. Após um início de oscilações moderadas, o fundo atingiu seu pico de valorização em 18/05/2026, com a cota alcançando 20,279500. Contudo, esse movimento foi seguido por uma queda relevante no dia seguinte, 19/05/2026, quando a cota recuou para 19,620437. A partir desse ponto, o fundo manteve uma tendência de baixa, atingindo seu menor valor no período em 28/05/2026, com 19,369361, encerrando o mês com uma leve recuperação no dia 29/05/2026. O comportamento reflete um cenário de instabilidade nos ativos que compõem a carteira durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.783159R$ 2.047.676.0101
05/05/202619.722647R$ 2.041.412.6541
06/05/202619.642589R$ 2.033.126.1691
07/05/202619.734369R$ 2.042.625.9511
08/05/202619.689679R$ 2.038.000.2671
11/05/202619.792373R$ 2.048.629.7141
12/05/202619.787054R$ 2.048.079.1661
13/05/202619.792866R$ 2.048.680.7431
14/05/202619.810172R$ 2.050.472.0181
15/05/202619.824879R$ 2.051.994.2811

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