CONDEIXA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 30.887.048/0001-24 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

30.887.048/0001-24

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/10/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Condeixa II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 15 de outubro de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas obrigações legais e operacionais perante os órgãos reguladores. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da WE Capital Investimentos Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de alocação e conduzir a estratégia de investimento do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 65.488.529, apurado na data-base de 30 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite que o gestor transite entre diversos mercados financeiros, buscando atingir os objetivos definidos para o produto. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia de gestão ativa, dentro das normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8626%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente ao longo do mês, saindo de 1,919104 para 1,935659, demonstrando resiliência mesmo diante de oscilações pontuais observadas nos dias 13 e 15 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,4477%, encerrando o período em R$ 72.534.189, após ter atingido um pico de R$ 73.172.084 no dia 28 de maio. Essa queda acentuada no último dia útil sugere uma saída de recursos ou ajuste contábil relevante, apesar da valorização da cota. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 8 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica evidencia um crescimento consistente do valor da cota na maior parte dos dias, com o movimento de queda no patrimônio líquido concentrado exclusivamente no encerramento do mês, descolando-se da tendência de valorização do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.919104	R$ 72.860.366	8
05/05/2026	1.920333	R$ 72.907.049	8
06/05/2026	1.922189	R$ 72.977.495	8
07/05/2026	1.923109	R$ 73.012.408	8
08/05/2026	1.924694	R$ 72.769.600	8
11/05/2026	1.925027	R$ 72.782.181	8
12/05/2026	1.925627	R$ 72.804.879	8
13/05/2026	1.924478	R$ 72.761.439	8
14/05/2026	1.926193	R$ 72.826.286	8
15/05/2026	1.925202	R$ 72.788.826	8

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