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CONDE KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA

CNPJ 42.154.270/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 97.581.825
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.154.270/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Conde Kinea Fundo de Investimento Financeiro Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 03 de março de 2022. O fundo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., instituição reconhecida no mercado financeiro. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus ativos em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de investimento busca financiar projetos de setores estratégicos do país, como energia, logística e saneamento, beneficiando-se de um regime tributário específico. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 97.581.825. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. O produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, observando as diretrizes e os riscos inerentes à política de investimento estabelecida em seu regulamento oficial registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

141.9152142.5513143.2067143.842804/0515/0529/05+0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5149% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 109,37 milhões para R$ 109,93 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 7 investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque positivo ocorreu em 08/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 143,842840. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, atingindo o ponto mínimo de 141,915166 na metade do mês. Após esse recuo, a performance demonstrou uma recuperação gradual, com oscilações pontuais até o encerramento do período. Os dados refletem um comportamento de mercado caracterizado por ajustes diários, resultando em um saldo final favorável para o investidor no recorte temporal observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026142.769523R$ 109.373.5497
05/05/2026142.959401R$ 109.519.0117
06/05/2026143.444038R$ 109.890.2857
07/05/2026143.378296R$ 109.839.9207
08/05/2026143.842840R$ 110.195.8017
11/05/2026143.586857R$ 109.999.6967
12/05/2026143.377307R$ 109.839.1637
13/05/2026142.360158R$ 109.059.9407
14/05/2026142.736286R$ 109.348.0867
15/05/2026141.915166R$ 108.719.0397

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