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CONCHIGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 45.355.452/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.189.064
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.355.452/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Conchiglia Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 24 de fevereiro de 2022, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado (FI), ele possui a flexibilidade de alocar seus recursos em diversas classes de ativos, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura operacional do fundo conta com a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM atuando como administrador, entidade responsável pela condução das atividades legais e normativas. A gestão dos ativos e a consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 58.189.064 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exploração de diferentes estratégias nos mercados financeiro e de capitais, buscando atender aos objetivos definidos para o produto. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional e diversificada, estando sujeito às normas e regulamentações vigentes no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.51101.54051.57081.600304/0515/0529/05-2.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,7502%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 73,83 milhões para R$ 71,80 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada ao longo do mês. O momento de maior pressão ocorreu na primeira quinzena, com destaque para o dia 13/05, quando a cota atingiu seu patamar mínimo de 1,513379. Após esse ponto, observou-se uma tentativa de recuperação, com o fundo registrando valorizações relevantes entre os dias 18/05 e 26/05, período em que a cota subiu de 1,523136 para 1,589667. Contudo, os últimos dias do mês foram marcados por novas oscilações negativas, resultando no fechamento final de 1,556296. O comportamento do fundo reflete um cenário de instabilidade, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.600307R$ 73.830.1521
05/05/20261.581054R$ 72.941.9491
06/05/20261.585649R$ 73.153.9061
07/05/20261.585649R$ 73.153.9061
08/05/20261.575276R$ 72.675.3481
11/05/20261.534736R$ 70.805.0301
12/05/20261.530183R$ 70.594.9771
13/05/20261.513379R$ 69.819.7361
14/05/20261.528278R$ 70.507.1021
15/05/20261.510975R$ 69.708.8361

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