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CONARTES FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 54.313.147/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.625.924
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.313.147/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CONARTES FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura, integrando a categoria de renda fixa com crédito privado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e a estratégia do fundo em conformidade com o seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.625.924. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no país, oferecendo aos investidores uma alternativa de exposição ao mercado de crédito privado. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa, observando as características e os riscos inerentes a essa classe de investimento.

Performance — Último Mês

1.12931.13531.14141.147404/0515/0529/05+0.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3195% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 24.290.459, ante R$ 24.213.088 no início do período, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,147366. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de menor valor registrado em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,129329. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, revertendo parte das perdas acumuladas nos dias anteriores. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.139549R$ 24.213.0883
05/05/20261.141818R$ 24.261.3113
06/05/20261.144832R$ 24.325.3483
07/05/20261.143866R$ 24.304.8163
08/05/20261.147366R$ 24.379.1923
11/05/20261.145165R$ 24.332.4173
12/05/20261.144334R$ 24.314.7773
13/05/20261.136566R$ 24.149.7063
14/05/20261.139688R$ 24.216.0593
15/05/20261.132121R$ 24.055.2693

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