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COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 10.787.052/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 61.878.090
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.787.052/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 25 de novembro de 2009. Classificado como um fundo de ações, sua estratégia principal está voltada para a alocação de recursos majoritariamente em ativos de renda variável, conforme as normas vigentes para essa categoria. A gestão do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas decisões de investimento e pela administração da carteira. Já a administração do fundo cabe à S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que exerce as funções de custódia, controle e prestação de informações aos cotistas, assegurando o cumprimento das obrigações regulatórias junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 61.878.090,00, apurado em 01 de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de ações com responsabilidade limitada, o veículo é estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro sob a condução de uma gestora profissional. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

3.15843.24563.33553.422704/0515/0529/05-6.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,7682%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 65,25 milhões para R$ 60,84 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização pontual, atingindo o pico de 3,422658 na cota em 06/05. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de declínio, marcada por oscilações negativas recorrentes. Momentos de queda mais acentuada foram observados em 07/05 e 11/05, quando a cota recuou significativamente. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como nos dias 12/05, 20/05 e 25/05, o movimento predominante foi de desvalorização, culminando no menor valor da série em 29/05, com a cota cotada a 3,158402. A performance reflete a volatilidade observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.387689R$ 65.256.7962
05/05/20263.406902R$ 65.626.9052
06/05/20263.422658R$ 65.930.4162
07/05/20263.343718R$ 64.409.7832
08/05/20263.358592R$ 64.696.3052
11/05/20263.270218R$ 62.993.9592
12/05/20263.294166R$ 63.455.2762
13/05/20263.237426R$ 62.362.2942
14/05/20263.259158R$ 62.780.9162
15/05/20263.239804R$ 62.408.1132

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