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COMPORTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

CNPJ 66.604.717/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.944.161
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
25/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
66.604.717/0001-50
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditor
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
Constituição
05/05/2026
Início Atividades
05/05/2026

Sobre o Fundo

O Comporta Fundo de Investimento em Renda Fixa é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação da ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Soberano, o que indica a natureza dos ativos em sua composição. Constituído em 5 de maio de 2026, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela Capri Investimentos Ltda., que atua como gestora, e pela Oliveira Trust DTVM S.A., que desempenha as funções de administradora e custodiante dos ativos. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 7 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.475.546. O veículo opera seguindo as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil, focando sua estratégia em ativos de renda fixa com características de títulos soberanos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
66.604.717/0001-50 · 66604717000150

O fundo COMPORTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (Fundo de Investimento), CNPJ 66.604.717/0001-50 (66604717000150), é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. e gerido por CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.04901.05061.05231.053901/1002/1006/10+0.47%
No período entre 01/05/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 20.292.592 para R$ 32.615.142, representando uma variação positiva de 60,7244%. A cota do fundo também evoluiu de forma consistente, registrando uma alta acumulada de 3,0749% no intervalo analisado. Observa-se que o patrimônio líquido manteve estabilidade relativa nos três primeiros meses, com crescimentos graduais. No entanto, houve um salto relevante entre julho e agosto, quando o PL passou de R$ 20.640.739 para R$ 32.582.667. Esse movimento coincidiu com a tendência de alta no número de cotistas, que subiu de 1 para 3 investidores no mesmo período. A série mensal demonstra que a valorização da cota ocorreu de maneira contínua mês a mês, com a maior variação nominal ocorrendo entre julho e agosto, seguida por uma estabilização no último mês da série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.048976R$ 33.016.9093
02/10/20261.049296R$ 33.026.9823
05/10/20261.050330R$ 33.059.5153
06/10/20261.053945R$ 33.173.3133

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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