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COMPORTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

CNPJ 66.604.717/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.604.717/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/05/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O COMPORTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão da carteira é realizada pela Capri Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação de ativos e pela estratégia operacional do fundo. A administração, por sua vez, é exercida pela Oliveira Trust DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de custódia, controle e prestação de informações aos cotistas, garantindo o cumprimento das normas regulatórias vigentes. O fundo foi oficialmente constituído em 05 de maio de 2026. Em relação ao seu patrimônio líquido, não há dados disponíveis no momento para esta descrição. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, taxas e condições operacionais antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

1.00001.00201.00421.006214/0521/0529/05+0.62%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
14/05/20261.000000R$ 20.167.5951
15/05/20261.001374R$ 20.195.3021
18/05/20261.000810R$ 20.183.9291
19/05/20261.001447R$ 20.196.7701
20/05/20261.001235R$ 20.192.4961
21/05/20261.001967R$ 20.207.2641
22/05/20261.002734R$ 20.222.7421
25/05/20261.003395R$ 20.236.0731
26/05/20261.004178R$ 20.251.8591
27/05/20261.004616R$ 20.260.6891

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