COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · 47.936.696/0001-26 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

47.936.696/0001-26

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/11/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com data de constituição em 28 de novembro de 2022, o veículo atua sob a classificação de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Vinci CG Gestora de Recursos Ltda. A estrutura do fundo permite a alocação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, visando compor uma carteira diversificada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 226.427.383,00, com referência em 25 de junho de 2025. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição à estratégia multimercado por meio de uma estrutura de cotas. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua carteira é composta predominantemente por aplicações em outros fundos de investimento, seguindo as políticas de gestão definidas pelos responsáveis. Trata-se de um instrumento financeiro regulado, operando sob as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,8470% na sua cota, que passou de 1,694780 para 1,726083. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, com valorizações diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, sem registrar momentos de queda na série histórica apresentada. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 2,4324%, saindo de R$ 261,21 milhões para R$ 267,56 milhões ao final do período. É importante notar que, apesar da variação positiva no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo com dois investidores durante todos os dias úteis analisados. O comportamento dos dados reflete um período de valorização contínua, com o crescimento do patrimônio superando ligeiramente a variação percentual da cota, indicando um cenário de acumulação de valor constante para os participantes do fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.694780	R$ 261.209.191	2
05/05/2026	1.696574	R$ 262.192.714	2
06/05/2026	1.697991	R$ 262.666.768	2
07/05/2026	1.699560	R$ 262.800.322	2
08/05/2026	1.700801	R$ 261.007.864	2
11/05/2026	1.702871	R$ 261.194.029	2
12/05/2026	1.706063	R$ 261.753.090	2
13/05/2026	1.707596	R$ 261.943.561	2
14/05/2026	1.708537	R$ 262.316.602	2
15/05/2026	1.709944	R$ 262.605.493	2

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