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COMPASS HIGH GRADE ICATU FIE I PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA

CNPJ 51.232.602/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.338.827
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.232.602/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
26/06/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O COMPASS HIGH GRADE ICATU FIE I PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, estruturado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC). O veículo, que iniciou suas atividades em 26 de junho de 2023, possui uma estratégia focada no segmento de renda fixa, sendo classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de previdência. A gestão da carteira é realizada pela Vinci CG Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O objetivo central do fundo é proporcionar exposição a ativos de renda fixa por meio da aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.338.827. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam compor estratégias de longo prazo dentro do mercado financeiro brasileiro, seguindo as diretrizes e normas estabelecidas para essa categoria de produto regulado pela CVM.

Performance — Último Mês

1.34521.35151.35811.364404/0515/0529/05+1.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4272%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, saindo de 1,345205 para 1,364404. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,9171%, encerrando o mês em R$ 26.814.365, ante os R$ 27.062.553 iniciais. Observa-se que o patrimônio seguiu uma tendência de crescimento gradual até o dia 25/05, quando atingiu o pico de R$ 27.274.803. Contudo, houve uma queda relevante e abrupta no dia 26/05, com o PL recuando para R$ 26.924.832, mantendo-se em patamares inferiores aos do início do mês até o fechamento do período. O número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor durante toda a série histórica analisada, o que indica que a oscilação do patrimônio líquido não decorreu de movimentações na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.345205R$ 27.062.5531
05/05/20261.345855R$ 27.078.0271
06/05/20261.346981R$ 27.101.4141
07/05/20261.347903R$ 27.074.9631
08/05/20261.348919R$ 27.095.3831
11/05/20261.349993R$ 27.119.1431
12/05/20261.351420R$ 27.151.6161
13/05/20261.352416R$ 27.096.9711
14/05/20261.353152R$ 27.111.7201
15/05/20261.354271R$ 27.134.3441

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