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COMPASS FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 52.285.421/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 191.366.168
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.285.421/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Compass FF Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 22 de setembro de 2023. Classificado como um fundo multimercado com foco em ativos internacionais, sua estrutura permite a alocação de recursos em diversos mercados e instrumentos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Vinci CG Gestora de Recursos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia da carteira. A administração, por sua vez, é exercida pela Intrag DTVM Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de contas aos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 191.366.168. Por ser um fundo multimercado com exposição ao exterior, ele oferece aos investidores a possibilidade de diversificação geográfica e de classes de ativos. O produto é destinado a investidores que buscam exposição a mercados globais dentro de uma estrutura regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste fundo.

Performance — Último Mês

0.98480.99821.01211.025604/0515/0528/05+2.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,5036% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 184,73 milhões para R$ 189,36 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês volátil, com uma queda relevante observada em 05/05/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 0,986990. A partir de 13/05/2026, o fundo iniciou uma recuperação consistente, superando a barreira de 1,0000. O momento de maior valorização na série ocorreu em 27/05/2026, com a cota atingindo 1,025600, antes de um leve recuo no fechamento do período em 28/05/2026. Em suma, o fundo demonstrou resiliência após a instabilidade inicial, consolidando ganhos significativos na segunda quinzena de maio, refletidos diretamente na expansão do seu patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.996905R$ 184.737.0533
05/05/20260.986990R$ 182.899.6383
06/05/20260.998449R$ 185.023.2113
07/05/20260.996273R$ 184.619.9713
08/05/20260.991233R$ 183.685.9813
11/05/20260.989499R$ 183.364.6933
12/05/20260.984776R$ 182.489.4403
13/05/20261.004135R$ 186.076.8763
14/05/20261.006915R$ 186.592.0383
15/05/20261.013925R$ 187.890.9453

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