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COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA

CNPJ 35.408.329/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 813.981.970
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.408.329/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Compass Credit Selection Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 23 de dezembro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é focada na aplicação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que compõem a classe de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Vinci CG Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos e a seleção dos fundos investidos, conforme os objetivos e a política de investimento estabelecidos no regulamento do produto. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 813.981.970, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia busca diversificar a exposição do investidor ao mercado de renda fixa por meio da seleção de diferentes gestores e estratégias subjacentes, mantendo o foco na classe de ativos de renda fixa conforme definido em sua denominação oficial perante a CVM.

Performance — Último Mês

187.5495188.2988189.0708189.820104/0515/0529/05+1.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,2107%. A trajetória da cota foi marcada por uma constância de alta diária ao longo de todo o mês, saindo de 187,549532 para 189,820142. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,7266%, recuando de R$ 1,401 bilhão para R$ 1,391 bilhão. Observou-se um momento de queda relevante no patrimônio entre os dias 12/05 e 13/05, quando o montante passou de R$ 1,410 bilhão para R$ 1,363 bilhão, iniciando uma recuperação gradual a partir de então. Paralelamente, o número de cotistas demonstrou uma tendência de crescimento contínuo e consistente, saltando de 23.016 para 24.626 investidores ao final do período. Esse aumento na base de cotistas contrasta com a leve redução no volume total de recursos sob gestão, indicando uma dinâmica específica de movimentação de capital no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026187.549532R$ 1.401.191.12723016
05/05/2026187.662244R$ 1.401.497.91523067
06/05/2026187.784790R$ 1.402.935.90223148
07/05/2026187.905002R$ 1.406.583.12723237
08/05/2026188.046420R$ 1.408.227.54723326
11/05/2026188.164009R$ 1.408.486.08323441
12/05/2026188.278164R$ 1.410.651.14123523
13/05/2026188.385168R$ 1.363.924.64523600
14/05/2026188.513374R$ 1.364.789.58323664
15/05/2026188.635497R$ 1.367.473.84523735

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