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FI

COMMANDER PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIM

CNPJ 55.161.795/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.161.795/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Commander Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 16 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de crédito privado. A estrutura do fundo conta com a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Global Asset Gestora de Recursos Ltda. Como um fundo de previdência, o produto é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa dentro de uma estratégia de longo prazo. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme as normas vigentes. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas para a sua categoria. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de carteira prioriza ativos emitidos por empresas, buscando diversificação dentro do mercado de renda fixa. Informações detalhadas sobre a composição atual da carteira e os custos operacionais podem ser consultadas nos documentos regulatórios disponibilizados pelo administrador, que é o responsável legal pelas informações prestadas aos cotistas.

Performance — Último Mês

1.15681.16181.16701.172004/0515/0529/05+1.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3064%. O valor da cota iniciou o mês em 1,156839 e encerrou em 1,171952. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente e linear ao longo de todos os dias úteis do mês, sem registrar quedas na cotação diária. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 1,3748%, saindo de R$ 113.125.008 para R$ 114.680.277 ao final do período. Apesar da valorização patrimonial, houve uma oscilação pontual no PL entre os dias 06/05 e 07/05, quando o montante recuou de R$ 113.539.915 para R$ 112.955.755, e novamente entre 20/05 e 21/05, com queda de R$ 114.155.941 para R$ 113.703.180, embora a cota tenha mantido sua trajetória ascendente em ambos os momentos. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.156839R$ 113.125.0081
05/05/20261.157995R$ 113.295.2491
06/05/20261.158910R$ 113.539.9151
07/05/20261.159788R$ 112.955.7551
08/05/20261.160612R$ 113.054.7051
11/05/20261.161576R$ 113.219.8161
12/05/20261.162270R$ 113.290.4941
13/05/20261.162910R$ 113.427.7741
14/05/20261.163812R$ 113.677.1121
15/05/20261.164421R$ 113.742.7881

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