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FI

COMMANDER ESTRUTURADO II 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV

CNPJ 64.436.459/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.436.459/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Commander Estruturado II 180 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 13 de janeiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia de multimercado com foco em crédito privado. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e o suporte operacional necessário. A gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Global Asset Gestora de Recursos Ltda., que detém a incumbência de tomar as decisões de alocação conforme a política de investimento definida no regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo de cotas, o Commander Estruturado II 180 busca diversificar sua carteira através da exposição a diferentes ativos e estratégias presentes nos fundos investidos. O patrimônio líquido deste fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. O produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do mercado financeiro brasileiro, operando sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.03001.03421.03861.042904/0515/0528/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2472%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, registrando altas diárias ininterruptas após uma leve oscilação negativa observada apenas no dia 05/05/2026. O patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, saltando de R$ 10.185.268 para R$ 11.186.786, o que representa uma variação positiva de 9,8330% no intervalo analisado. Esse movimento de expansão patrimonial foi acompanhado por um aumento na base de investidores, que passou de 17 para 22 cotistas. O fluxo de entrada de recursos foi constante, com incrementos no patrimônio observados em praticamente todos os dias úteis da série. Em suma, o período foi caracterizado por uma valorização contínua da cota aliada a uma captação líquida positiva, refletindo o crescimento do volume de ativos sob gestão e o aumento do interesse dos investidores pelo fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.030053R$ 10.185.26817
05/05/20261.029952R$ 10.325.51418
06/05/20261.031383R$ 10.339.76518
07/05/20261.032091R$ 10.496.86419
08/05/20261.032797R$ 10.504.03919
11/05/20261.033509R$ 10.711.88719
12/05/20261.034180R$ 10.718.84219
13/05/20261.034928R$ 10.726.60119
14/05/20261.035634R$ 10.883.92220
15/05/20261.036346R$ 10.891.40220

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