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COLIBRI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - RESP LIMITADA

CNPJ 64.124.743/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.124.743/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O COLIBRI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado à classe de ativos de infraestrutura, o veículo adota uma estratégia de Renda Fixa. Sua estrutura jurídica é definida por responsabilidade limitada, o que delimita a exposição dos cotistas ao valor de suas respectivas cotas. A administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das funções operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões de investimento e pela alocação dos recursos conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Este fundo tem como foco principal o mercado de infraestrutura, buscando alocar seus ativos em instrumentos de renda fixa alinhados a essa temática. Por se tratar de um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue normas rígidas de transparência e governança. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura por meio de uma estrutura de renda fixa profissionalmente gerida.

Performance — Último Mês

1.04181.04461.04741.050204/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7793% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 29.615.185 para R$ 29.845.988, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente na maior parte do mês, com a cota saindo de 1,041777 para encerrar o período em 1,049896. Observaram-se momentos pontuais de recuo na cotação, especificamente nos dias 13/05, 15/05, 19/05 e no fechamento do dia 29/05. Apesar dessas oscilações de curto prazo, o fundo manteve uma trajetória de valorização acumulada sólida. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a variação positiva da cota, evidenciando uma gestão de ativos que permitiu a expansão do valor total sob custódia, sem alterações no número de participantes do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.041777R$ 29.615.1852
05/05/20261.042340R$ 29.631.1722
06/05/20261.043165R$ 29.654.6482
07/05/20261.043608R$ 29.667.2412
08/05/20261.044465R$ 29.691.5972
11/05/20261.044769R$ 29.700.2412
12/05/20261.045167R$ 29.711.5442
13/05/20261.044088R$ 29.680.8722
14/05/20261.045082R$ 29.709.1382
15/05/20261.044568R$ 29.694.5132

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