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COELHOURO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 38.163.629/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.928.588
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.163.629/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O COELHOURO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de abril de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado e investimento no exterior, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.928.588. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos, combinando estratégias que envolvem títulos de crédito privado e exposição a mercados internacionais, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro das possibilidades oferecidas pela categoria multimercado. Como um veículo de investimento registrado na CVM, todas as suas operações seguem as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.43351.43761.44191.446004/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8753%. O valor da cota iniciou o mês em 1,433494 e encerrou o período em 1,446041. O patrimônio líquido também registrou trajetória de alta, expandindo-se 0,4278%, saindo de R$ 26.007.518 para R$ 26.118.775, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 1,445665 em 06/05. Após esse pico inicial, a série apresentou oscilações, com uma sequência de quedas entre os dias 07/05 e 19/05, quando a cota retornou ao patamar de 1,433492. A partir de 20/05, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente, culminando no valor máximo da série observado no fechamento do dia 29/05. O comportamento do patrimônio acompanhou, em linhas gerais, a variação da cota, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.433494R$ 26.007.5181
05/05/20261.435210R$ 26.038.6571
06/05/20261.445665R$ 26.228.3351
07/05/20261.442838R$ 26.177.0451
08/05/20261.444040R$ 26.198.8511
11/05/20261.441890R$ 26.159.8521
12/05/20261.441077R$ 26.145.0991
13/05/20261.437989R$ 26.089.0671
14/05/20261.441064R$ 26.144.8601
15/05/20261.436770R$ 26.066.9561

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