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COE5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 56.957.419/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.267.625
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.957.419/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
21/08/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O COE5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 21 de agosto de 2024 e tem como foco principal a classe de ativos de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.267.625. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos que compõem essa categoria, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura profissional gerida por uma das instituições financeiras consolidadas no mercado brasileiro. O fundo opera de acordo com as normas vigentes da CVM para fundos de investimento financeiro.

Performance — Último Mês

1.22401.22771.23151.235204/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9152%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 27.059.656 para R$ 27.307.303, o que reflete a rentabilidade acumulada no intervalo. Durante todo o período analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear na cotação diária, evidenciando um comportamento de valorização contínua. Observa-se que o crescimento foi interrompido apenas pontualmente no dia 15/05/2026, quando houve uma leve queda na cota, passando de 1,228683 para 1,228678, e uma redução marginal no patrimônio líquido. Após esse breve ajuste, o fundo retomou sua trajetória de alta ininterrupta até o encerramento do mês. Os dados confirmam que a performance do fundo foi marcada pela estabilidade operacional e pelo incremento constante do valor dos ativos sob gestão ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.223976R$ 27.059.6561
05/05/20261.224563R$ 27.072.6331
06/05/20261.225150R$ 27.085.6171
07/05/20261.225738R$ 27.098.6071
08/05/20261.226325R$ 27.111.5891
11/05/20261.226664R$ 27.119.0781
12/05/20261.227328R$ 27.133.7701
13/05/20261.228093R$ 27.150.6871
14/05/20261.228683R$ 27.163.7321
15/05/20261.228678R$ 27.163.6191

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