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COE3 PRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 55.635.640/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 100.230.896
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.635.640/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O COE3 PRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 21 de junho de 2024 e tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem a classe de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 100.230.896. Por ser classificado como um fundo de renda fixa, sua estrutura busca seguir as diretrizes regulatórias voltadas para essa categoria, sendo destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito ou títulos públicos. O fundo opera sob a supervisão das normas vigentes do mercado financeiro brasileiro, garantindo a transparência necessária para o acompanhamento de suas atividades por parte dos cotistas.

Performance — Último Mês

0.99951.00271.00601.009204/0515/0529/05-0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0554%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 100.247.672, ante os R$ 100.303.250 registrados no início do intervalo, mantendo a base de um único cotista inalterada. A série histórica revela uma tendência de valorização constante durante a maior parte do mês, com a cota atingindo seu pico de 1,009215 em 20/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante e abrupta no dia 21/05/2026, quando a cota recuou para 0,999547, impactando diretamente o patrimônio líquido, que caiu para R$ 99.944.713. Após esse evento, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual, encerrando o período com a cota em 1,002577. O desempenho mensal reflete, portanto, a volatilidade pontual ocorrida na terceira semana de maio, que impediu um resultado positivo acumulado no fechamento do mês, apesar da tendência de alta observada nos dias subsequentes à queda.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.003133R$ 100.303.2501
05/05/20261.003638R$ 100.353.7821
06/05/20261.004144R$ 100.404.3471
07/05/20261.004650R$ 100.454.9341
08/05/20261.005155R$ 100.505.4881
11/05/20261.005457R$ 100.535.6431
12/05/20261.006025R$ 100.592.4771
13/05/20261.006676R$ 100.657.5481
14/05/20261.007184R$ 100.708.2861
15/05/20261.007181R$ 100.708.0071

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