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COE 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 59.826.496/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.826.496/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O COE 12 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 07 de março de 2025, classificado sob a categoria de Fundo de Investimento (FI) com foco em ativos de renda fixa. A estrutura operacional do fundo conta com a administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas sobre a carteira de ativos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central da estratégia é a alocação em ativos que compõem essa classe, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito ou títulos públicos, conforme a política de investimento definida pelo gestor. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O fundo opera sob a supervisão das instituições do grupo BTG Pactual, seguindo as práticas de governança e custódia exigidas pelo mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.01671.02041.02431.028104/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1250% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 23.699.621 para R$ 23.966.234 ao final do mês, mantendo a estabilidade na base de cotistas, que permaneceu composta por um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de alta consistente e linear na cotação, com valorizações diárias observadas em quase todos os pregões. O único momento de oscilação atípica ocorreu em 15/05/2026, quando houve uma leve retração na cota, que passou de 1,021470 para 1,021457, acompanhada por uma pequena redução no patrimônio líquido. Após esse ajuste pontual, o fundo retomou sua trajetória de valorização contínua até o encerramento do período. A performance reflete um comportamento estável, caracterizado pela ausência de volatilidade significativa e pela manutenção integral da estrutura de capital do veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.016671R$ 23.699.6211
05/05/20261.017270R$ 23.713.5841
06/05/20261.017870R$ 23.727.5571
07/05/20261.018469R$ 23.741.5381
08/05/20261.019068R$ 23.755.4841
11/05/20261.019459R$ 23.764.6191
12/05/20261.020122R$ 23.780.0701
13/05/20261.020869R$ 23.797.4701
14/05/20261.021470R$ 23.811.4851
15/05/20261.021457R$ 23.811.1941

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