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COE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 59.503.816/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.503.816/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O COE 11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início das atividades em 17 de fevereiro de 2025. O fundo possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos que compõem a carteira é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. Classificado como um fundo de renda fixa, o COE 11 tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando o alinhamento com as diretrizes de sua categoria. O fundo é estruturado para atender aos investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito e títulos de renda fixa. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes da CVM, garantindo transparência e conformidade regulatória para os participantes que buscam diversificação em produtos de renda fixa geridos por instituições especializadas.

Performance — Último Mês

1.01681.02061.02461.028404/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1354% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 46.604.069 para R$ 47.133.232, o que representa um incremento nominal de R$ 529.163. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a presença de apenas um cotista. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear na cotação diária, com exceção de um leve recuo observado em 15/05/2026, quando a cota passou de 1,021668 para 1,021661. Após esse ajuste pontual, o fundo retomou sua trajetória de valorização ininterrupta até o encerramento do mês. O comportamento dos dados reflete uma valorização constante do ativo, sem grandes volatilidades, mantendo o alinhamento entre a performance da cota e a variação do patrimônio líquido total ao longo dos dias úteis monitorados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.016823R$ 46.604.0691
05/05/20261.017428R$ 46.631.7761
06/05/20261.018033R$ 46.659.5031
07/05/20261.018638R$ 46.687.2451
08/05/20261.019243R$ 46.714.9461
11/05/20261.019641R$ 46.733.1861
12/05/20261.020309R$ 46.763.8251
13/05/20261.021061R$ 46.798.2961
14/05/20261.021668R$ 46.826.1131
15/05/20261.021661R$ 46.825.7931

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