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COE 1 PRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 55.328.125/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 177.734.534
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.328.125/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O COE 1 PRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é um veículo de investimento constituído em 28 de maio de 2024, classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa. A estrutura operacional do fundo é coordenada por instituições de referência no mercado financeiro brasileiro: a administração é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos e a consultoria de investimentos ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 177.734.534. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa sob a gestão profissional do grupo BTG Pactual. Por ser um fundo de investimento, as decisões de alocação são tomadas pela equipe de gestão, respeitando os limites e as normas vigentes para a categoria, visando o cumprimento dos objetivos definidos no momento de sua constituição.

Performance — Último Mês

1.11861.12261.12661.130604/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0691% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,118629 e encerrou o período em 1,130588. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de quase todos os dias úteis, refletindo diretamente no Patrimônio Líquido, que acompanhou a mesma variação percentual, saltando de R$ 193.384.018 para R$ 195.451.546. Observa-se uma tendência de crescimento contínuo, com exceção de um leve recuo pontual registrado em 15/05/2026, quando a cota passou de 1,124048 para 1,124045. Após esse ajuste marginal, o fundo retomou sua sequência de alta diária até o final do mês. Durante todo o período analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. O comportamento dos dados indica uma evolução linear e estável do ativo, sem volatilidade acentuada, mantendo o alinhamento entre a performance da cota e a variação do patrimônio total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.118629R$ 193.384.0181
05/05/20261.119305R$ 193.500.9091
06/05/20261.119981R$ 193.617.8811
07/05/20261.120658R$ 193.734.9201
08/05/20261.121335R$ 193.851.8901
11/05/20261.121784R$ 193.929.4711
12/05/20261.122531R$ 194.058.6401
13/05/20261.123369R$ 194.203.6321
14/05/20261.124048R$ 194.320.9831
15/05/20261.124045R$ 194.320.4261

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