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COCURUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 42.044.799/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.046.746
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.044.799/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O COCURUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de julho de 2021. Sob a classificação de fundo multimercado com foco em crédito privado, este veículo atua por meio da estratégia de investimento em cotas de outros fundos. A estrutura de responsabilidade limitada visa restringir a responsabilidade dos cotistas ao valor de suas respectivas cotas subscritas. A administração e a gestão do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de alocação, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.046.746. Por se tratar de um fundo de cotas, o veículo busca diversificar sua exposição ao mercado ao investir em uma carteira composta por ativos de crédito privado, seguindo a política de investimento definida pelo gestor. É um produto voltado para investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.31271.31751.32241.327204/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1055% na sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, o que reflete uma estabilidade na rentabilidade ao longo de todo o mês. O patrimônio líquido acompanhou a evolução da cota, expandindo-se de R$ 49.831.834 para R$ 50.382.732, um incremento nominal de R$ 550.898. Esse movimento de alta no patrimônio é integralmente atribuído à performance dos ativos, uma vez que o número de cotistas permaneceu inalterado, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Não foram observados momentos de volatilidade acentuada ou desvalorização na série, com o fundo mantendo um ritmo de valorização diária contínuo. A ausência de oscilações negativas reforça o comportamento resiliente do fundo no período, consolidando o ganho acumulado de forma gradual até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.312697R$ 49.831.8341
05/05/20261.313640R$ 49.867.6081
06/05/20261.314834R$ 49.912.9391
07/05/20261.315490R$ 49.937.8381
08/05/20261.316421R$ 49.973.1851
11/05/20261.317014R$ 49.995.6961
12/05/20261.317842R$ 50.027.1221
13/05/20261.317909R$ 50.029.6661
14/05/20261.318811R$ 50.063.8991
15/05/20261.319029R$ 50.072.1781

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