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COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 55.112.451/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.240.939
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.112.451/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
13/05/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Coalla FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 13 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao segmento de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação em ativos de infraestrutura. A estrutura do fundo é gerida pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.240.939. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia operacional está alinhada às diretrizes regulatórias que regem os investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil. O objetivo central é oferecer aos investidores uma alternativa de exposição a essa classe de ativos, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em produtos de renda fixa com características específicas de incentivo fiscal, sendo importante que o interessado consulte o regulamento completo para compreender as regras de funcionamento, os riscos associados e as condições de movimentação de cotas estabelecidas pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.09851.10371.10901.114204/0515/0529/05+0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,3434% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 21.296.325, ante R$ 21.223.436 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de 1,114219 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda, com o valor da cota recuando para a mínima de 1,098545 em 19/05. A partir desse ponto, observou-se uma recuperação consistente até o final do mês, com a cota oscilando próximo ao patamar de 1,11. O comportamento do patrimônio líquido foi diretamente proporcional à variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.107472R$ 21.223.4361
05/05/20261.109205R$ 21.256.6521
06/05/20261.112752R$ 21.324.6251
07/05/20261.111547R$ 21.301.5391
08/05/20261.114219R$ 21.352.7271
11/05/20261.112225R$ 21.314.5281
12/05/20261.111420R$ 21.299.0961
13/05/20261.103971R$ 21.156.3381
14/05/20261.106152R$ 21.198.1471
15/05/20261.099622R$ 21.073.0041

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