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CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 63.548.472/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.548.472/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CLOSED FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Incentivado de Infraestrutura. O fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado e iniciou suas atividades em 06 de novembro de 2025. A gestão e a administração do veículo são realizadas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca atender às diretrizes legais que regem esse segmento específico do mercado financeiro. A política de investimento é conduzida pelo Banco Bradesco S.A., que atua na seleção dos ativos que compõem a carteira, observando as características e os objetivos definidos em seu regulamento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura por meio de instrumentos de renda fixa, operando sob a supervisão e as diretrizes do administrador e gestor mencionados.

Performance — Último Mês

1.04341.05051.05791.065004/0515/0529/05-0.07%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.056158R$ 61.024.02010
05/05/20261.058136R$ 61.138.29610
06/05/20261.062674R$ 61.400.48410
07/05/20261.061706R$ 61.344.54110
08/05/20261.065028R$ 61.536.49210
11/05/20261.062043R$ 61.364.02110
12/05/20261.059749R$ 61.231.48110
13/05/20261.050899R$ 60.720.15510
14/05/20261.055415R$ 60.981.09410
15/05/20261.047409R$ 60.518.49010

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