CredCapital
CredCapitalFundos › CLIQUE SIS MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
FI

CLIQUE SIS MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 28.076.584/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 505.316.207
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.076.584/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/05/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CLIQUE SIS MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de maio de 2017. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela WE Capital Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Conforme os dados registrados em 27 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 505.316.207. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em estratégias que envolvem títulos de crédito privado. Essa característica confere ao fundo uma flexibilidade maior na composição de sua carteira, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Por ser um veículo de investimento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue normas rígidas de transparência e governança. É importante que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente a estratégia, os riscos envolvidos e as condições operacionais para a movimentação de cotas.

Performance — Último Mês

20.763020.846420.932421.015804/0515/0529/05-0.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0529%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando uma redução de R$ 455.133.101 para R$ 454.892.431, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade significativa, com alternância frequente entre ganhos e perdas diárias. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 08/05/2026, atingindo 21,015799, enquanto o ponto de mínima foi registrado em 19/05/2026, com a cota em 20,763011. Após atingir esse patamar de baixa na metade do mês, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação, porém sem força suficiente para reverter o resultado negativo acumulado até o encerramento do período. A trajetória reflete um comportamento errático, marcado por oscilações que impactaram diretamente o patrimônio líquido, encerrando o mês em patamar inferior ao observado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.926566R$ 455.133.1012
05/05/202620.948575R$ 455.611.7632
06/05/202621.007261R$ 456.888.1402
07/05/202620.950741R$ 455.658.8632
08/05/202621.015799R$ 457.073.8152
11/05/202620.942997R$ 455.490.4422
12/05/202620.931767R$ 455.246.2082
13/05/202620.832273R$ 453.082.3022
14/05/202620.919129R$ 454.971.3512
15/05/202620.838031R$ 453.207.5332

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma