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CLIQUE SIS 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 57.776.606/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.776.606/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CLIQUE SIS 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 16 de outubro de 2024. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura operacional permite a alocação em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pela condução das atividades administrativas e legais. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da WE Capital Investimentos Ltda., que atua na condução da estratégia do fundo. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente período de constituição. O produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado por meio de uma estrutura de cotas, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

22.345422.714523.094923.464104/0515/0528/05-1.97%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202623.213438R$ 521.923.7652
05/05/202623.252760R$ 522.807.8552
06/05/202623.464053R$ 527.558.5032
07/05/202623.248242R$ 522.706.2732
08/05/202623.384734R$ 525.775.1192
11/05/202623.116010R$ 519.733.2022
12/05/202623.026632R$ 517.723.6742
13/05/202622.751002R$ 511.526.4862
14/05/202622.818583R$ 513.045.9582
15/05/202622.618448R$ 508.546.1812

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