CLIQUE MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA · 26.840.592/0001-43 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

26.840.592/0001-43

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Gestor

EDUARDO BRENNER

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

24/11/2016

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Clique Master Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Ltda é um fundo de investimento constituído em 24 de novembro de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura que combina características de renda fixa com a flexibilidade de um multimercado, com foco em ativos de crédito privado. Esta composição permite que o fundo busque oportunidades em diferentes segmentos do mercado financeiro, mantendo o rigor técnico exigido para essa categoria. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e conformidade regulatória. A gestão dos recursos está sob a responsabilidade de Eduardo Brenner, profissional encarregado das decisões de alocação e da estratégia de investimento do portfólio. Com uma base patrimonial robusta, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 1.014.417.996, conforme dados apurados em 28 de março de 2025. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro de um veículo estruturado e gerido por profissionais especializados. Por ser um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,2044%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando de R$ 917,10 milhões para R$ 905,98 milhões, o que representa uma redução de 1,2121%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada, com momentos de oscilação relevante. Destaca-se a queda expressiva observada em 13/05, quando a cota atingiu 20,8276, e o ponto de maior baixa no período registrado em 21/05, com a cota em 20,5822. Em contrapartida, o fundo demonstrou picos de valorização pontuais, como o observado em 08/05, quando a cota alcançou 21,2555. O comportamento dos ativos refletiu um cenário de instabilidade, resultando em uma trajetória descendente consolidada ao final do mês de maio, sem alterações na estrutura de participação dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	21.106302	R$ 917.101.290	4
05/05/2026	21.152070	R$ 919.089.965	4
06/05/2026	21.215482	R$ 921.779.852	4
07/05/2026	21.080617	R$ 915.920.148	4
08/05/2026	21.255571	R$ 923.521.664	4
11/05/2026	21.099770	R$ 916.752.327	4
12/05/2026	21.051503	R$ 914.655.208	4
13/05/2026	20.827696	R$ 904.931.119	4
14/05/2026	20.996561	R$ 912.268.075	4
15/05/2026	20.838247	R$ 905.389.572	4

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