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CLIQUE MASTER 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 57.277.762/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.277.762/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CLIQUE MASTER 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído em 06 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o fundo possui a característica específica de Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação em ativos de dívida emitidos por empresas privadas, além de outros instrumentos financeiros permitidos pelo seu regulamento. A estrutura operacional do fundo conta com a UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. atuando como administrador, entidade responsável pela gestão administrativa e legal do veículo. A gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da WE Capital Investimentos Ltda., gestora especializada que define a estratégia de alocação do portfólio. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os cotistas têm seus riscos restritos ao valor das cotas subscritas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito privado, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

21.351121.723422.107022.479404/0515/0528/05-2.11%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.232744R$ 1.981.804.4724
05/05/202622.271492R$ 1.985.253.2154
06/05/202622.479387R$ 2.003.698.5084
07/05/202622.256104R$ 1.983.796.2564
08/05/202622.401199R$ 1.996.729.2914
11/05/202622.132314R$ 1.972.762.2324
12/05/202622.040590R$ 1.964.586.4124
13/05/202621.764818R$ 1.940.005.5064
14/05/202621.830762R$ 1.945.883.3854
15/05/202621.627350R$ 1.927.752.2964

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