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CLIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 26.840.602/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 214.839.295
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.840.602/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CLIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 24 de novembro de 2016. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pela condução das atividades administrativas e legais. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da WE Capital Investimentos Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 214.839.295. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia reflete a alocação em uma carteira diversificada de ativos de crédito privado, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

20.552720.774721.003421.225404/0515/0529/05-1.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,2072%. O valor da cota iniciou o mês em 21,076454 e encerrou o período em 20,822014. Em linha com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido também apresentou retração de -1,2072%, passando de R$ 222,21 milhões para R$ 219,53 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 9 investidores. A série histórica demonstra um comportamento volátil. O momento de maior valorização ocorreu em 08/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 21,225375. Por outro lado, o fundo enfrentou quedas relevantes ao longo do mês, com o ponto de mínima sendo registrado em 21/05/2026, quando a cota recuou para 20,552721. Após esse patamar, houve uma tentativa de recuperação parcial, mas o fundo encerrou o mês com tendência de queda em relação aos dias imediatamente anteriores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.076454R$ 222.212.9969
05/05/202621.122125R$ 222.694.5109
06/05/202621.185416R$ 223.361.8049
07/05/202621.050717R$ 221.941.6469
08/05/202621.225375R$ 223.783.0969
11/05/202621.069771R$ 222.142.5369
12/05/202621.021541R$ 221.634.0399
13/05/202620.798033R$ 219.277.5539
14/05/202620.966611R$ 221.054.9019
15/05/202620.808499R$ 219.387.8919

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