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CLF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 11.960.479/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.036.158
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.960.479/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/11/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CLF Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 18 de novembro de 2010. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida corporativa, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.036.158. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, respeitando as normas vigentes para fundos de crédito privado. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional conduzidas por uma das principais instituições financeiras do país, observando sempre as condições e riscos descritos em sua documentação oficial.

Performance — Último Mês

3.12423.13783.15183.165304/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8614%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5990%, encerrando o mês em R$ 54.162.437, ante os R$ 53.839.914 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de oscilações moderadas. O momento de maior queda ocorreu no início do mês, com a cota atingindo a mínima de 3,124225 em 12/05. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, culminando no pico de valorização da cota em 29/05, quando atingiu 3,165327. Apesar da valorização acumulada no período, o patrimônio líquido apresentou uma leve retração pontual no último dia útil em relação ao dia anterior, mesmo com a cota atingindo seu valor máximo na série. O comportamento dos ativos refletiu uma volatilidade controlada ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.138294R$ 53.839.9141
05/05/20263.124979R$ 53.611.4941
06/05/20263.145887R$ 53.970.1861
07/05/20263.146333R$ 53.977.8411
08/05/20263.143337R$ 53.926.4401
11/05/20263.134828R$ 53.780.4521
12/05/20263.124225R$ 53.598.5621
13/05/20263.139551R$ 53.861.4751
14/05/20263.143471R$ 53.928.7291
15/05/20263.150954R$ 54.057.1031

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