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FI

CLEVER FAMILY FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA

CNPJ 53.962.771/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.961.328
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.962.771/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Clever Family FIF em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de fevereiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão é realizada pela Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. Essa estrutura permite que o portfólio seja composto por instrumentos financeiros que buscam financiar projetos essenciais, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 45.961.328 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa, sendo gerido por instituições consolidadas no setor financeiro brasileiro, que asseguram a administração e a gestão técnica da carteira conforme as normas regulatórias vigentes.

Performance — Último Mês

121.7206122.1562122.6050123.040504/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0009%. O valor da cota iniciou o mês em 121,720638 e encerrou em 122,938928. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,9936%, passando de R$ 82,45 milhões para R$ 83,27 milhões ao final do mês. Durante o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável em 13 investidores. A série histórica revela uma trajetória de oscilações moderadas. Momentos de alta relevante foram observados em 14/05, quando a cota atingiu 122,660401, e no final do mês, com o pico de 123,040549 registrado em 28/05. Em contrapartida, quedas pontuais ocorreram em datas como 07/05, 13/05 e 15/05, refletindo a volatilidade diária típica do período. Em suma, o fundo demonstrou resiliência, mantendo uma tendência de valorização consistente ao longo das semanas analisadas, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026121.720638R$ 82.455.11913
05/05/2026122.154111R$ 82.748.75913
06/05/2026122.258966R$ 82.820.97713
07/05/2026122.076911R$ 82.690.53413
08/05/2026122.306527R$ 82.846.06813
11/05/2026122.148962R$ 82.739.33913
12/05/2026122.331768R$ 82.863.16513
13/05/2026122.059496R$ 82.678.73713
14/05/2026122.660401R$ 83.085.76913
15/05/2026122.237213R$ 82.799.11713

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