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CLAVE FLEX PREV ITAÚ FIE I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 54.519.122/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.962.359
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.519.122/0001-18
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
28/03/2024
Início Atividades
28/03/2024

Sobre o Fundo

O CLAVE FLEX PREV ITAÚ FIE I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de março de 2024. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o veículo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Sua estrutura possui responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. A gestão dos recursos é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, enquanto a administração fica a cargo da Intrag DTVM Ltda. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o Itaú Unibanco S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.962.359. Por ser um fundo de previdência do tipo FIE (Fundo de Investimento Especializado), ele opera sob regras específicas de composição de carteira adequadas à sua categoria e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
54.519.122/0001-18 · 54519122000118

O fundo CLAVE FLEX PREV ITAÚ FIE I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 54.519.122/0001-18 (54519122000118), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.23321.25321.27391.293901/1005/1007/10+4.93%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seu patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 6.570.651 para R$ 7.327.456, representando uma alta de 11,5180%. Essa variação do PL foi acompanhada exatamente pela mesma valorização de 11,5180% na cota do fundo, que partiu de 1,093957 para 1,219959. A série mensal revela uma tendência de alta quase ininterrupta na cota e no patrimônio, com destaque para o crescimento observado entre janeiro e junho. O único momento de queda relevante ocorreu em julho de 2026, quando a cota recuou para 1,185664 e o PL diminuiu para R$ 7.121.473, antes de retomar a trajetória de ascensão nos meses de agosto e setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo analisado, mantendo-se em apenas um cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.233173R$ 7.406.8231
02/10/20261.241554R$ 7.457.1641
05/10/20261.286219R$ 7.725.4371
06/10/20261.290805R$ 7.752.9811
07/10/20261.293942R$ 7.771.8231

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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