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CLAVE FLEX PREV ITAÚ FIE I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 54.519.122/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.962.359
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.519.122/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
28/03/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CLAVE FLEX PREV ITAÚ FIE I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 28 de março de 2024. Trata-se de um veículo estruturado sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.962.359. Como um fundo de natureza multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo registrado na CVM, todas as suas operações seguem as normas vigentes de transparência e governança aplicáveis aos fundos de investimento no país.

Performance — Último Mês

1.15591.16001.16421.168304/0515/0529/05+0.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,59% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,168309. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, expandindo-se de R$ 6.976.076 para R$ 7.017.233, enquanto a base de cotistas manteve-se estável com apenas um investidor durante todo o intervalo. A série diária revela um comportamento oscilante. O momento de maior destaque positivo ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu 1,168109, representando uma alta relevante em relação ao início do mês. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração entre os dias 12/05 e 13/05, atingindo a mínima de 1,155876 no dia 19/05. Após esse ponto de inflexão, a performance retomou uma tendência de recuperação consistente, culminando no fechamento do mês próximo aos seus patamares máximos observados no período. A estabilidade no número de cotistas indica que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.161457R$ 6.976.0761
05/05/20261.161551R$ 6.976.6411
06/05/20261.168109R$ 7.016.0281
07/05/20261.164507R$ 6.994.3971
08/05/20261.165331R$ 6.999.3421
11/05/20261.163891R$ 6.990.6931
12/05/20261.163110R$ 6.986.0071
13/05/20261.158026R$ 6.955.4691
14/05/20261.158040R$ 6.955.5551
15/05/20261.158644R$ 6.959.1801

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